银行存款管理制度1

银行存款管理制度 一、总则1、为保证公司银行存款的安全、完整，确保资金收付准确、高效，特制定本制度。2、本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。3、银行存款账户的日常管理由