出纳和会计的工作职责（3篇）

出纳和会计的工作职责1. 出纳的工作职责：- 管理和处理公司的日常现金流动，包括收款、付款、银行存款和提款等；- 跟踪和记录公司的现金收支情况，并及时报告给会计部门；- 进行银行对账，确保银行账户和公