备用金及借款管理规定

备用金及借款管理规定摘自《永2004财（规）字第04004号》为了防止资金流失，加强资金管理，提高工作效率，现就集团备用金管理规定如下：一、备用金为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金