招商银行资金管理解决方案资料

招商银行资金管理解决方案 集团本外币现金池解决方案：1、方案描述　　集团总公司每日终统一上收各成员企业账户资金头寸，并集中到集团总公司“现金池”（CASH POOL）账户；集团总公司以现金池中资金及其