资金主管职务说明书

职务说明书岗位名称资金主管岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1人直接上级资金管理部经理职系直接下级出纳工资等级85点所辖人员2人岗位分析日期03.12.11本职： 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘

职务说明书 岗位名称 资金主管 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 1人 直接上级 资金管理部经理 职系 直接下级 出纳 工资等级 85点 所辖人员 2人 岗位分析日期 03.12.11 本职： 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营资金的需求， 并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。 职责与工作任务： 职责表述：办理日常资金收支 工作时间百分比：30％ 职 按规定办理资金、票据收支结付审核，保证资金安全，实现资金的保值增值。 责 工作 一 任务 职责表述：负责向银行融通资金，保证流动资金需求 工作时间百分比：50％ 职 根据公司经营计划和企业资金状况，负责组织并办理银行授信额度及各项贷款，负责协调 责 工作 企业各银行关系，确保公司生产经营资金支付，并尽量节约财务费用。 二 任务 职责表述：负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务 工作时间百分比：20％ 职 责 工作 三 任务 职责表述： 工作时间百分比： 职 责 工作 四 任务 职责表述： 工作时间百分比： 职 责 工作