现金管理制度范本

现金管理制度范本（公司名）现金管理制度一、 总则1. 为了规范现金的流转和使用，确保现金的安全和合理利用，公司制定并执行现金管理制度。2. 现金管理制度适用于公司内所有部门和岗位。二、现金基金设置1.