收入款进账管理制度

收入款进账管理制度一、各校区收入款进账的具体工作由各校区文员负责1、各校区文员需将本校区的现金收入按天直接存入公司所在校区的专用收入账户。工作要求：（1）、各校区文员须将每天收入现金全部存入公司帐户，

收入款进账管理制度 一、各校区收入款进账的具体工作由各校区文员负责 1、各校区文员需将本校区的现金收入按天直接存入公司所在校区的专用收入账 户。 工作要求： （1）、各校区文员须将每天收入现金全部存入公司帐户，不具备现金存款条件 的，次日要存入公司帐户（不得拖延存款时间）。 （2）、不跨月存款：每月初2号前须将上月所有收入款全部存入公司帐户。 （举例，31号晚校区的收入，无法存入公司帐户，次月1号必须交存银行，1 号新收到的学费，1号的收入款放在本月2号存入公司帐户，以便现金财务清 晰核对各校区每月收入实际到帐金额）。 （3）、各校区文员在每月5号前将上月收入打款明细做成电子文件发给城市出 纳，由出纳发给总部现金财务，便于现金财务与总部财务核对到帐金额。 2、各校区有刷卡的，文员应保存好刷卡单据，有其他非现金方式收入 的，应及时告知相关人 员及时查询确保收入到帐。 3、各校区文员每周填报周收入报表，交校区主管。 二、各校区收入管理的工作由各城市或分公司出纳负责 工作要求： 1、每周需去城市各校区一次，收回文员填报的周收入登记报表及收据记帐联和 已用完的收据（存根联）。 2、每月收回所有咨询师填写的咨询师签单到帐月报表，并与文员 报表核对。 3、每周，按校区与总部现金管理人员核对收入到帐情况。 4、根据相关合同和收据审核收入的正确性。