公司资金计划管理暂行办法

公司资金计划管理暂行办法第一章 总则第一条 为加强资金集中管理，提高资金运行效率，合理调度和使用资金, 根据股份公司和分公司财务管理制度，制定本办法。第二条 本办法所指的资金是企业收到和支出的货币资金