现金管理制度范例

第一条 范围公司的现金管理按本制度执行。 第二条 目的 通过加强现金的管理,保证现金业务工作的合理开展。 第三条 本制度所称的现金是指存于公司财务部门,用于日常零星开支的现钞。

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