附表5.公司材料出入库流程管理办法

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公司施工材料、设备出入库管理办法 一、目的 ：为优化施工所用材料、设备的配置，控制材料消 耗成本，减少浪费，特制定本办法。 二、范围 ：施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及 车辆等固定资产。 三、业务流程 ： （一） 报送材料需求计划和制订材料采购计划 1 、项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要，编 制月材料需求计划，报产品市场部。 2 、产品市场部综合考虑库存材料情况，制订月材料采购计划， 上报分管采购的副总经理审批。 3 、产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。 （二） 材料入库 所购材料到货后，通知材料需求和质检部门验收，供货方提供产 品质保书及合格证，保管员办理入库手续，三级材料会计根据保管员 开具的入库单及合同或价格确认单（未签订合同）办理材料机打入库 单。供应商或采购员根据发票（收据）、保管员的手工入库单、价格 确认单、三级材料会计的机打入库单，在办理入库单后七日内填制报 25 销单，据以报账；如果在当月日后办理入库的材料，必须在月底 前报账，否则拒绝办理报账手续。各项目零星采购的材料办法同上。 各项目部所用的零星材料，必须确认总库没有方可购买，供应商 或采购人凭各项目负责人、材料员（领用人）签字确认的发票（或收 据）报三级材料会计办理材料入库单，在办理入库单后七日内填报销 单据以报账，否则拒绝办理报账手续。 （三） 材料出库 1 、对各施工部门领用的材料，由材料员根据计划单填写领料单， 经项目负责人签字确认后，方可发放材料。保管开具的出库单一式三