2021年企业出纳工作总结「一」[修改版]

2021年企业出纳工作总结【一】撰写人：___________日期：___________2021年企业出纳工作总结【一】转眼间我们送走了__年，迎来了崭新的__年。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰

2021 年企业出纳工作总结【一】 ___________ 撰写人： 日 ___________ 期： 2021 年企业出纳工作总结【一】 ____ 转眼间我们送走了年，迎来了崭新的年。 回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 1 、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登 记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量， 金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 2 、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完 成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号， 用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真 登记银行存款日记帐。 3 、本职工作 对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销 ___ 和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（上必须有经手人、审核人、审批人签字方