工作计划_8763_优秀公司出纳人员工作计划范文

优秀公司出纳人员工作计划范文　　一、日常工作：　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现