财务部出纳的基本工作职责

财务部出纳的基本工作职责涉及以下几个方面： 1. 现金管理：负责公司现金的管理、流动性和现金缺口分析、现金预算控制、现金流量管理等工作，保证公司现金运营的充裕和有效性。2. 银行处理：负责与银行进行日