2024年现金管理制度范本

2024年现金管理制度范本现金管理制度范本第一章 总则第一条 为了规范和加强公司的现金管理工作，确保公司现金资金的安全性、效能性和合理性，制定本制度。第二条 公司的现金管理包括资金的收支、运用和结算，