公司现金管理制

公司现金管理制度一、总则1.1 为了保障公司现金资金的安全及合理运用，提高现金使用效率，规范公司现金管理行为，特制定本制度。1.2 本制度适用于公司内所有现金资金的管理及使用，包括公司各个部门的现金收