主账出纳的岗位职责

主账出纳的岗位职责主账出纳是一个企业财务部门的重要职位，担负着重要的财务管理和日常资金流动监控工作。主账出纳的岗位职责可以分为以下几个方面：1. 负责企业日常的资金管理和资金监控。主账出纳需要定期对企

主账出纳的岗位职责 主账出纳是一个企业财务部门的重要职位，担负着重要的财务管 理和日常资金流动监控工作。主账出纳的岗位职责可以分为以下几个 方面： 1. 负责企业日常的资金管理和资金监控。主账出纳需要定期对企 业的现金流动情况进行监控、分析和记录，确保企业资金的安全和合 理运用。 2. 负责企业的银行关系管理。主账出纳需要与银行建立良好的合 作关系，了解银行的各类服务和政策，及时与银行进行往来沟通和交 流，并处理与银行有关的各类事务。 3. 执行企业的资金支付和收款工作。主账出纳需要根据企业的财 务安排，及时准确地执行各类资金支付和收款工作。这包括与供应商 和客户的资金结算、员工的薪资支付等。 4. 管理企业的现金流动。主账出纳需要合理地管理企业的现金流 动，确保企业有足够的现金流动性，同时避免过多的现金闲置。这需 要主账出纳对市场资金流动的敏锐判断和预测能力。 5. 编制和审核企业的财务报表。主账出纳需要按照企业会计准则 和财务要求，编制和审核企业的财务报表，确保报表的准确性和及时 性。这包括资产负债表、利润表、现金流量表等。 6. 负责企业的票据管理和支票发放。主账出纳需要负责企业的票 据管理工作，确保票据的安全性和合法性。同时，主账出纳还需要发 放支票，确保资金的支付的准确和及时。 7. 协助企业的审计工作。主账出纳需要为企业的年度审计提供必 要的支持和协助，配合审计师对企业的财务结算和报表进行审核和核 第1 页共 2页