现金管理制度一

现金管理制度1、库存现金应按银行核定的限额留存，超过限额的现金必须及时交银行。2、建立和健全现金日记帐目，现金收付要逐笔登记。帐款要日清月结，做到帐款相符。3、不准以白条顶替库存现金，不准任意挪用或私