企业资金管理表格

资金来源运用比较表资金来源运用比较表年　月 项　目收　支实际数预计数比较增减资　金　调　度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存往来往来（借入）收