装饰公司出纳岗位职责

装饰公司出纳岗位职责主要包括以下几个方面：1. 进行日常的现金收付业务：接收和支付公司内部和外部的现金，确保款项的准确性和安全性。2. 负责编制和处理公司的财务凭证：根据公司的财务政策和规定，准确地录

装饰公司出纳岗位职责 主要包括以下几个方面： 1. 进行日常的现金收付业务：接收和支付公司内部和外部的 现金，确保款项的准确性和安全性。 2. 负责编制和处理公司的财务凭证：根据公司的财务政策和 规定，准确地录入和处理各类凭证，包括收款凭证、付款凭证、 银行存款凭证、银行支付凭证等。 3. 进行银行业务的处理：负责与银行之间的日常联系和沟 通，包括开立和注销银行账户、办理汇款、查询账户余额、核对 银行回单等工作。 4. 负责公司的现金管理：根据公司的资金需求和实际情况， 制定合理的资金运作计划，确保公司的现金流量平稳畅通。 5. 参与公司财务报表的编制和审计：协助财务部门完成月度 和年度财务报表的编制工作，并配合内外部审计人员的工作。 6. 负责与供应商和客户之间的财务往来：及时与供应商和客 户进行结算和对账工作，确保账务的准确性和及时性。 7. 协助领导完成其他相关工作：配合公司内部的财务管理和 审核工作，协助领导完成其他与财务相关的工作。 出纳作为公司财务部门的重要一员，具备较高的责任心和保 密意识，能够熟练掌握财务操作流程和相关法规政策，以确保公 司财务活动的规范和合规运作。 第1 页共 1页