2024年贸易公司现金管理制度

2024年贸易公司现金管理制度1. 现金流预测：制定准确的现金流预测，以便及时安排资金，并避免现金短缺或闲置。2. 资金调度：制定资金调度机制，根据预测的现金流和业务需求，合理安排资金的使用和调动。3