资金收付日报表(模板)

资金(银行存款\现金\其他货币资金)收付日报表年 月 日编制单位：单位：元项 目 本日发生数本月累计数本年累计数期初余额其中:白条金额收入营业收入房屋销售收入租赁收入物流配送收入物流交易收入物流