餐厅出纳的职责

餐厅出纳的职责1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其

餐厅出纳的职责 1、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审 批手续，办理现金及银行结算业务。 2、 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、 保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及 时上报处理。 4、 严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、 负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 餐厅出纳的职责（二） 1、 认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确， 会计信息规范完整。 2、 对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。 3、 根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。 4、 及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备 用金”领用备查薄。 5、 定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后 双方余额一致。 6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。 7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。 8、完成领导交办的其他工作。 餐厅出纳的职责（三） 第1页共3页