销售公司财务资金管理制度

销售公司财务资金管理制度1、现金管理.K现金科目设两个子目--货款户和费用户，具体核算见第二章。出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行 日记账账实相符。货款现金必须送存