某公司货币资金管理制度范本

某公司货币资金管理制度范本一、总则1.1 目的：为了规范公司货币资金的管理，提高资金利用效率，保证资金安全，制定本制度。1.2 适用范围：本制度适用于公司所有部门、职能单位和全体员工。1.3 货币资金