基于异质自回归模型的波动率预测--时变系数与常系数方式的比较的开题报告

基于异质自回归模型的波动率预测--时变系数与常系数方式的比较的开题报告一、选题背景波动率是金融市场中一个重要的指标，它代表了资产价格的变化率。在风险管理和投资决策中，波动率预测是一个非常重要的问题。目