公司共管账户暂行办法

阜裕公司共管账户暂行办法第一章 总则第一条 为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本 管理办法。第二条 共管账户的开立实行集团批准制度。（一 ） 业

阜裕公司共管账户暂行办法 第一章总则 第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款 专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。 第二条共管账户的开立实行集团批准制度。 一业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》 （） 经公司领导审核后报集团批准。 二填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、 （） 开户行账号、 地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。 第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策 的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双 方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。 第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至 工程结算完毕之日止。 第二章银行共管账户设立 第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账 户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对 外抵押或担保。 1