资金管理制度(锦集13篇)

资金管理制度（锦集13篇）篇1：资金管理制度 一、资金日常管理 1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国