现金管理系统讲义

现金管理系统讲义业务流程初始化——日常业务处理——期末结账1、初始化1．1 进入金蝶主界面“系统设置—初始化—现金管理—初始数据录入”从总账引入现金银行存款科目录入银行账号、企业未达账、银行未达账、日