月度资金收支计划表

月资金收支计划平衡表单位名称：时间：2011年12月单位：元月初资金余额项目归属部门计划收支额实际收支额差异额备注（1）销售资金收入1焦碳销售部2粗笨销售部3焦油销售部4硫铵销售部5煤气销售部6其他销