日常现金和现金流量管理用表

日常现金及现金流量管理◇现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点钞明细来源事由金额备注假钞合计总