公司现金管理制度范文（3篇）

公司现金管理制度范文1. 目的该制度的目的是为了规范公司现金的管理，确保公司资金的安全性、流动性和效率，以及防止潜在的安全风险和损失。2. 适用范围该制度适用于公司所有部门和员工，在公司现金管理方面负