某公司货币资金管理制度范文

某公司货币资金管理制度范文一、总则货币资金是公司经营活动中最基本的资金形式，对于保障公司正常运营和提高经营效益具有重要意义。本制度旨在规范公司货币资金的管理，确保资金的安全性、流动性和收益性。二、资金