现金管理制度

现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现 金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目， 并每天结出余额核对库存。作到日清