出纳工作任务[修改版]

第一篇：出纳工作任务出纳工作任务一、管理好公司现金及银行存款，按照规定登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。二、每日结束后填报《资金变动情况日报表》（见附表）并将原始单据整理完善附于表后。三、