公司资金管理制度范文（3篇）

公司资金管理制度范文1. 资金管理的目标1.1. 确保公司的资金稳定和安全1.2. 提高资金利用效率1.3. 控制风险，防范资金损失1.4. 优化资金结构，提升公司竞争力2. 资金管理的职责和权责2.