公司财务资金收支计划表

（ ）月份资金收支计划表单位：单位：万元项 目行次金 额一：期初余额（账面实际余额）：1二：本期计划收到现金：20 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款）3　2、收回