【财务】流动资产管理制度

流动资产管理制度一、流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周 期内变现或耗用的资产，主要包括：库存现金、银行存款、应收 账款、预付账款、存货、其他货币资金、应收票据等。二、财务工作必须实行内部