银行存款余额调节表

银行存款余额调节表企业名称：2013-01-31企业账面余额60742.38+153.58银行对账单余额36267.52加：银行已收企业未收加：企业已收银行未收发生日期凭证号摘要金额发生日期凭证号摘要