VaR方法测量金融风险应用浅述

VaR方法测量金融风险应用浅述　　摘　要：VaR风险价值方法是上世纪90年代以后发展起来的新型风险管理工具,作为一种金融风险测量和控制的模型,它简单易操作,应用范围广,相比于传统的金融风险管理模型,具