财务部出纳岗位职责范文

财务部出纳岗位职责范文一、岗位职责1. 负责公司日常资金的收入、支出、结算和核对工作，确保资金的安全和合理运用。2. 负责日常的资金管理，包括现金的保管、核对、支取等工作，以及银行存款的存取、核对等工

财务部出纳岗位职责范文 一、岗位职责 1. 负责公司日常资金的收入、支出、结算和核对工作，确保 资金的安全和合理运用。 2. 负责日常的资金管理，包括现金的保管、核对、支取等工 作，以及银行存款的存取、核对等工作。 3. 负责办理公司的日常各项费用支付，包括员工工资支付、 供应商付款、水电费、租金等各项费用的支付工作。 4. 负责公司的银行结算工作，包括银行收款、付款、汇款等 工作，确保银行账户的清算和结算工作的准确性和及时性。 5. 负责资金的监管和预警工作，及时发现和解决资金紧张和 风险问题，确保公司的资金安全。 6. 负责编制和制定公司的资金计划和预算，合理安排公司的 资金使用，确保资金的充足和合理使用。 7. 负责公司的票据管理工作，包括票据的开具、承兑、兑 现、核销等工作，确保票据的安全和合规运作。 8. 负责公司的财务报表的编制和归档工作，确保报表的准确 性和及时性，以及相关法律法规的合规性。 9. 参与公司的年度审计工作，协助审计师进行财务资料的提 供和交流，确保审计工作的顺利进行。 10. 完成上级领导交办的其他与财务工作相关的任务。 二、任职要求 第1 页共 2页