企业管理资料范本-小企业财务管理制度

小企业财务管理管控规章制度［篇一:小企业财务管理管控规章制度］一、库存现金管理管控1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点规章制度，做到日清日结，保证现金的安全