公司金融课件9流动资金管理

- - 这里的有价证券是指无违约风险，具有高度变现能力的短期票据。包括短期国库券、商业票据、回购协议、大额可转让存单等。有价证券常被视为现金等价物，使现金的“蓄水池”。现金管理