公司资金收支管理制度

公司资金收支管理制度1．目的：为了加强现金内部管理与控制，规范资金收支及周转速度，搞高资金使用效率，特制订本制度。2. 范围：适用于XXXX公司资金收支管理的控制和监督。3. 定义：指现金、银行存款的