财务室管理制度

财务室管理制度一、按要求处理好日常的现金收、发业务，做到收款当天结清，登记银行、现 金日记账，妥善保管好收支原始凭证。二、现金的存量按现金管理规定执行，平时结存不得超过1000三、提存现金超过1000