公司财务管理规章制度

2022公司财务管理规章制度 　　2022公司财务管理规章制度1　　一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议

2022公司财务管理规章制度 2022公司财务管理规章制度1 一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》， 并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点 签单协议》)，特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定 金和业务流程单及时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负 责人和制作部责任人的业绩查询; 三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规 定时限内及时入账。 四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单; 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明 细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它 业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门 出具欠条，加盖公司公章; 六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理 好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审