XX矿业资金定额管理制度范文多篇合集

XX矿业资金定额管理制度范文多篇合集XX矿业资金定额管理制度XX矿业资金定额管理制度 第一章总则 第一条为强化公司资金管理，创建和健全资金的全过程掌控体系，以进一步增强公司生产经营中的综合调控

专业文档，欢迎下载！ XX矿业资金定额管理制度范文多篇合集 XX矿业资金定额管理制度 XX矿业资金定额管理制度 第一章总则 第一条为强化公司资金管理，创建和健全资金的全过程掌控体系，以 进一步增强公司生产经营中的综合调控能力，更好地充分发挥资金采 用效益，融合公司实际，特制订本办法。 第二条公司资金管理包含：流动资金管理和项目资金管理，流动资金 管理包含定额流动资金和非定额流动资金。 第二章流动资金管理 第三条建立健全和健全内部掌控制度，保证不相容岗位相互拆分、相 互制约和监督，定期或不定期地对资金的安全展开检查，资金结算创 建严苛的许可审核制度和责任追责制度。 (一)公司经理就是资金管理的第一责任人，对资金的安全、完备和运作 效益负责管理。财务部门就是资金管理的职能部门，具体内容负责管 理精心安排资金的总收入、缴付和内部监督掌控事宜。 (二)制订资金开支审核规定，明晰审核人员对资金业务的许可审核方 式、权限、程序、责任和有关控制措施，规定经办人办理资金业务的 职责范围和工作建议，对于关键性或大额资金业务，推行集体决策和