银行现金管理规定细则

银行现金管理规定细则为了保证公司现金安全、提高工作效率，更好的为公司各项业务活动服务，根据公司管理要求和《货币资金管理暂行办法》规定，制订本实施细则。一、成都办事处（一）基本规定1、以银行转账结算为主