出纳工作周计划与出纳工作思路范文汇编

出纳工作周计划与出纳工作思路范文汇编出纳工作周计划每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）06日-24日：审核开票内容并开具运输及货

出纳工作周计划与出纳工作思路范文汇编 出纳工作周计划 每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应 收应付款表格，处理职工借款确认。 （外联发与北方）06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代 __（北方物流）25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做 报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代__；与网 上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与 付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发 放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款 （外联发与北方），每星期一、三、五__银行外高桥支行、建设银行 外高桥支行拿银行回单，__备用金，并及时录入财务系统（外联发与 北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理 公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收 与付工作。20xx年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无__现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算（__报销单上必须有经手人、审 第1页共4页