公司资金出纳的基本职责表述（二篇）

公司资金出纳的基本职责表述1. 管理和监督公司的日常现金流入和流出，确保资金的充足和合理运用。2. 处理和记录公司的收款和付款事务，包括现金、支票、银行转账等形式。3. 编制和维护现金流量表，及时汇报