自来水公司0管理制度（2篇）

自来水公司0管理制度一、流动资金管理1、现金：现金管理人员应按照国家《财务制度》和《财务准则》的要求输现金结算业务。每日终了应当盘存现金余额。现金结存额不得超过____元，财产清查发现的现金短缺或溢余